近日，xVAMS衡泰估值核算管理系統(tǒng)，在華福證券成功上線，賦能自營(yíng)業(yè)務(wù)估值核算效率和準(zhǔn)確性提升。
華福證券，中國(guó)“首批”證券公司之一，是一家具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)的全牌照、綜合類證券公司，其自營(yíng)業(yè)務(wù)獨(dú)具特色，優(yōu)勢(shì)突出。
券商自營(yíng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算，很復(fù)雜
近年來(lái)，華福證券依托自身資源稟賦，自營(yíng)業(yè)務(wù)提速發(fā)展。截至2023年，華福證券自營(yíng)業(yè)務(wù)在資產(chǎn)規(guī)模、交易活躍度、盈利能力等方面均取得了顯著增長(zhǎng)，不僅在傳統(tǒng)的股票、債券投資領(lǐng)域取得了顯著成績(jī)，還積極拓展了金融衍生品、大宗商品等多元化投資領(lǐng)域，成為華福證券經(jīng)營(yíng)成果的突出部分。
與此同時(shí)，隨著自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模提升，新品種新業(yè)務(wù)開(kāi)展加快，自營(yíng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算難點(diǎn)暴露：
華福證券，牽手衡泰
長(zhǎng)期以來(lái)，華福證券積極擁抱數(shù)智化發(fā)展趨勢(shì)，不斷夯實(shí)科技底座。華福證券財(cái)務(wù)部持續(xù)提升價(jià)值創(chuàng)造能力，以金融科技賦能財(cái)會(huì)效能提升，打造“業(yè)財(cái)融合”的數(shù)字化財(cái)務(wù)體系，更好的服務(wù)公司“四點(diǎn)一面”的戰(zhàn)略發(fā)展。
xVAMS衡泰估值核算管理系統(tǒng)，憑借衡泰定量引擎和核算引擎平臺(tái)能力及自營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累，立足華福證券自營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則統(tǒng)一原則，為華福證券打造業(yè)務(wù)品種覆蓋全、靈活程度高、全流程電子化的自營(yíng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)。
衡泰方案，他們都在用
衡泰xVAMS，為券商自營(yíng)業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)核算的精細(xì)化管理平臺(tái)。符合金融工具的定價(jià)模型、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、交易慣例和監(jiān)管要求。
已幫助中信證券、銀河證券、華福證券等二十多家證券公司，形成賬套設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理、交易核算、憑證生成、業(yè)務(wù)對(duì)賬、財(cái)務(wù)分析及監(jiān)管報(bào)表全流程的管理。
業(yè)務(wù)類型全覆蓋
覆蓋固收、權(quán)益、衍生品、大宗商品、外幣資產(chǎn)、存款等業(yè)務(wù)品種。
業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)一
通過(guò)主研發(fā)的ETL數(shù)據(jù)抽取、清洗、自動(dòng)數(shù)據(jù)治理等引擎構(gòu)建各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集市。
多賬套管理，多維度核算
多種核算賬套及業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，不僅能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)維度的核算，還能滿足業(yè)務(wù)部門(mén)績(jī)效分析和管理需求。
核算方式靈活，多幣種核算
提供自動(dòng)化分步核算及并行核算的核算方式。支持境內(nèi)業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)的核算。
財(cái)務(wù)分析報(bào)表體系化
滿足監(jiān)管報(bào)送、內(nèi)部管理分析等多維度報(bào)表需求，支持報(bào)表數(shù)據(jù)無(wú)限下鉆、平移。
券商自營(yíng)業(yè)務(wù)具有品種多樣、條款復(fù)雜、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新多、關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)交織等特點(diǎn)，券商自營(yíng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算相較于券商其他業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)而言，也更為復(fù)雜。
衡泰xVAMS能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一體化管理，充分解決證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理難題，同時(shí)，具備輔助內(nèi)部考核、績(jī)效分析等能力，輔助公司經(jīng)營(yíng)決策，賦能高質(zhì)量發(fā)展。